有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,564,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,521,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,996,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3361円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,360,495,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,645,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,902,849,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,655,861,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1373円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
