有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,520,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,492,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,071,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7239円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,202,561,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,731,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,772,829,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,757,285,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1389円 |
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