ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動負債計の推移 - 全期間

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年6月26日: 19万
2014年12月26日 +265.47%: 71万
2015年6月26日 +80.5%: 129万
2015年12月26日 +86.85%: 242万
2016年6月27日 -43.3%: 137万
2016年12月27日 +8.54%: 149万
2017年6月26日 +34.27%: 200万
2017年12月26日 -9.16%: 182万
2018年6月26日 +6.28%: 193万
2018年12月26日 +32.17%: 255万
2019年6月26日 -22.75%: 197万
2019年12月26日 +56.36%: 309万
2020年6月26日 -47.02%: 163万
2020年12月26日 +27.97%: 209万
2021年6月28日 -9.98%: 188万
2021年12月28日 +16.9%: 220万
2022年6月27日 -12.75%: 192万
2022年12月27日 +5.15%: 202万
2023年6月26日 -4.11%: 194万
2023年12月26日 +58.99%: 308万
2024年6月26日 -46.96%: 163万
2024年12月26日 +24.87%: 204万
2025年6月26日 -100%: 0

個別

2014年6月26日: 26万
2014年12月26日 +705.31%: 213万
2015年6月26日 -21.16%: 168万
2015年12月26日 +56.11%: 262万
2016年6月27日 -25.9%: 194万
2016年12月27日 +0.21%: 195万
2017年6月26日 +66.18%: 324万
2017年12月26日 -20.93%: 256万
2018年6月26日 +33.73%: 342万
2018年12月26日 -10.23%: 307万
2019年6月26日 -30.48%: 214万
2019年12月26日 +18.29%: 253万
2020年6月26日 -23%: 194万
2020年12月26日 +13.75%: 221万
2021年6月28日 +63.07%: 361万
2021年12月28日 -37.3%: 226万
2022年6月27日 +23.62%: 280万
2022年12月27日 -0.9%: 277万
2023年6月26日 -3.79%: 267万
2023年12月26日 +234.63%: 894万
2024年6月26日 -68.48%: 281万
2024年12月26日 +82.79%: 515万
2025年6月26日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	その他	0		1
	流動負債計	19,233		23,651
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/18 9:07