ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動負債計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年6月26日: 19万
2015年6月26日 +559.68%: 129万
2016年6月27日 +5.94%: 137万
2017年6月26日 +45.75%: 200万
2018年6月26日 -3.45%: 193万
2019年6月26日 +2.11%: 197万
2020年6月26日 -17.16%: 163万
2021年6月28日 +15.2%: 188万
2022年6月27日 +1.99%: 192万
2023年6月26日 +0.83%: 194万
2024年6月26日 -15.67%: 163万
2025年6月26日 -100%: 0

個別

2014年6月26日: 26万
2015年6月26日 +534.94%: 168万
2016年6月27日 +15.67%: 194万
2017年6月26日 +66.53%: 324万
2018年6月26日 +5.75%: 342万
2019年6月26日 -37.6%: 214万
2020年6月26日 -8.91%: 194万
2021年6月28日 +85.5%: 361万
2022年6月27日 -22.49%: 280万
2023年6月26日 -4.65%: 267万
2024年6月26日 +5.47%: 281万
2025年6月26日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/19 9:03