ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジ…

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)で絞込み

個別

2014年6月26日: 8201万
2014年12月26日 +71.04%: 1億4026万

個別

2014年6月26日: 1億296万
2014年12月26日 +92.91%: 1億9862万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		149,999,708	328,102,509
負債純資産合計		153,698,373	372,839,519

2015/03/19 9:05

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