純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		3,698,665	44,737,010
純資産の部
元本等

2015/03/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	21	182,755
追加型株式投資信託	549	11,301,030
株式投資信託 合計	570	11,483,784
単位型公社債投資信託	1	9,513
追加型公社債投資信託	17	3,225,319
公社債投資信託 合計	18	3,234,831
総合計	588	14,718,616

2015/03/19 9:05

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,947,316	2.53
純資産総額		392,898,959	100.00

2015/03/19 9:05

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,565,220	2.09
純資産総額		554,177,108	100.00

2015/03/19 9:05

#5 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,426,679	0.89
純資産総額		159,744,970	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/19 9:05

#6 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,995,648	0.89
純資産総額		223,122,588	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/19 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		16,847,976
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2015/03/19 9:05

#8 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/03/19 9:05