ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年6月26日 | 自 2014年6月27日 至 2015年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100 | 837 |
| 有価証券売買等損益 | 2,751,026 | 13,798,184 |
| 営業収益合計 | 2,751,126 | 13,799,021 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,768 | 74,147 |
| 委託者報酬 | 313,717 | 1,811,422 |
| その他費用 | 1,925 | 10,947 |
| 営業費用合計 | 328,410 | 1,896,516 |
| 全事業営業利益 | 2,422,716 | 11,902,505 |
| 当期経常利益 | 2,422,716 | 11,902,505 |
| 当年度純利益 | 2,422,716 | 11,902,505 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,434 | 1,244,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,541,387 | 32,995,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,278,204 | 17,599,383 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,278,204 | 17,599,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,099 | 1,803,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,099 | 1,803,327 |
| 分配金 | － | － |
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