ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2015年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 930,521 | 2,836,044 |
| 親投資信託受益証券 | 81,080,026 | 183,103,210 |
| 未収入金 | － | 115,000 |
| 流動資産計 | 82,010,547 | 186,054,254 |
| 資産の部合計 | 82,010,547 | 186,054,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 122,310 |
| 未払受託者報酬 | 7,683 | 46,018 |
| 未払委託者報酬 | 188,134 | 1,123,970 |
| その他未払費用 | 1,113 | 6,808 |
| 流動負債計 | 196,930 | 1,299,106 |
| 負債の部合計 | 196,930 | 1,299,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,272,230 | 151,759,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,541,387 | 32,995,317 |
| （分配準備積立金） | 2,390,282 | 12,773,434 |
| 元本等合計 | 81,813,617 | 184,755,148 |
| 純資産の部合計 | 81,813,617 | 184,755,148 |
| 負債・純資産合計 | 82,010,547 | 186,054,254 |
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