ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジ…

ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年6月26日: 8201万
2015年6月26日 +126.87%: 1億8605万
2016年6月27日 +10.92%: 2億636万
2017年6月26日 +19.7%: 2億4701万
2018年6月26日 +2.71%: 2億5370万
2019年6月26日 -2.58%: 2億4716万
2020年6月26日 -4.15%: 2億3691万
2021年6月28日 +13.97%: 2億7002万
2022年6月27日 +1.69%: 2億7459万
2023年6月26日 -1.93%: 2億6928万
2024年6月26日 -12.59%: 2億3537万
2025年6月26日 -100%: 0

個別

2014年6月26日: 1億296万
2015年6月26日 +166.57%: 2億7446万
2016年6月27日 -0.85%: 2億7214万
2017年6月26日 +20.02%: 3億2664万
2018年6月26日 +3.02%: 3億3650万
2019年6月26日 -6.39%: 3億1501万
2020年6月26日 -11.14%: 2億7993万
2021年6月28日 +15.04%: 3億2202万
2022年6月27日 +8.26%: 3億4863万
2023年6月26日 +9.68%: 3億8238万
2024年6月26日 +10.69%: 4億2325万
2025年6月26日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/19 9:03

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