ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジ…

ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年6月26日: 8201万
2014年12月26日 +71.04%: 1億4026万
2015年6月26日 +32.64%: 1億8605万
2015年12月26日 +6.04%: 1億9728万
2016年6月27日 +4.6%: 2億636万
2016年12月27日 +9.31%: 2億2556万
2017年6月26日 +9.51%: 2億4701万
2017年12月26日 +5.26%: 2億6000万
2018年6月26日 -2.42%: 2億5370万
2018年12月26日 -7.85%: 2億3379万
2019年6月26日 +5.72%: 2億4716万
2019年12月26日 -0.52%: 2億4587万
2020年6月26日 -3.65%: 2億3691万
2020年12月26日 +8.85%: 2億5786万
2021年6月28日 +4.71%: 2億7002万
2021年12月28日 +3.43%: 2億7928万
2022年6月27日 -1.68%: 2億7459万
2022年12月27日 -4.62%: 2億6190万
2023年6月26日 +2.82%: 2億6928万
2023年12月26日 -5.95%: 2億5326万
2024年6月26日 -7.06%: 2億3537万
2024年12月26日 -13.29%: 2億408万
2025年6月26日 -100%: 0

個別

2014年6月26日: 1億296万
2014年12月26日 +92.91%: 1億9862万
2015年6月26日 +38.18%: 2億7446万
2015年12月26日 +5.09%: 2億8845万
2016年6月27日 -5.65%: 2億7214万
2016年12月27日 +13.6%: 3億915万
2017年6月26日 +5.66%: 3億2664万
2017年12月26日 +4.61%: 3億4168万
2018年6月26日 -1.52%: 3億3650万
2018年12月26日 -11.53%: 2億9769万
2019年6月26日 +5.82%: 3億1501万
2019年12月26日 -4.65%: 3億37万
2020年6月26日 -6.8%: 2億7993万
2020年12月26日 +2.27%: 2億8628万
2021年6月28日 +12.48%: 3億2202万
2021年12月28日 +3.5%: 3億3328万
2022年6月27日 +4.61%: 3億4863万
2022年12月27日 -1.2%: 3億4445万
2023年6月26日 +11.01%: 3億8238万
2023年12月26日 +5.44%: 4億317万
2024年6月26日 +4.98%: 4億2325万
2024年12月26日 -8.41%: 3億8764万
2025年6月26日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/19 9:03

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