ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2014年12月26日: 1億4026万
2015年12月26日 +40.65%: 1億9728万
2016年12月27日 +14.33%: 2億2556万
2017年12月26日 +15.27%: 2億6000万
2018年12月26日 -10.08%: 2億3379万
2019年12月26日 +5.17%: 2億4587万
2020年12月26日 +4.88%: 2億5786万
2021年12月28日 +8.3%: 2億7928万
2022年12月27日 -6.22%: 2億6190万
2023年12月26日 -3.3%: 2億5326万
2024年12月26日 -19.42%: 2億408万

個別

2014年12月26日: 1億9862万
2015年12月26日 +45.22%: 2億8845万
2016年12月27日 +7.18%: 3億915万
2017年12月26日 +10.52%: 3億4168万
2018年12月26日 -12.88%: 2億9769万
2019年12月26日 +0.9%: 3億37万
2020年12月26日 -4.69%: 2億8628万
2021年12月28日 +16.42%: 3億3328万
2022年12月27日 +3.35%: 3億4445万
2023年12月26日 +17.05%: 4億317万
2024年12月26日 -3.85%: 3億8764万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/03/19 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/19 9:04