ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/09/19 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/09/19 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/09/19 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/19 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。・「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」および「ダイワ先進国債券マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。・「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注3)に運用の指図にかかる権限を委託します。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/09/19 9:03

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年10月11日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2025/09/19 9:03

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)に投資を行ない、利息および配当収入の獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/09/19 9:03

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2024年6月27日から2025年6月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2024年6月27日から2025年6月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/09/19 9:03

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/09/19 9:03

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.397%(税抜1.27%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/09/19 9:03

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/09/19 9:03

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/19 9:03

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000

2025/09/19 9:03

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/09/19 9:03

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/19 9:03

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年9月19日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年3月19日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年9月19日有価証券報告書、有価証券届出書2025年3月19日半期報告書、有価証券届出書

2025/09/19 9:03

#17 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△8.9
第4計算期間	8.9
第5計算期間	0.4
第6計算期間	4.3
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	16.9
第9計算期間	△2.3
第10計算期間	△1.4
第11計算期間	12.0
第12計算期間	△0.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△8.9第4計算期間8.9第5計算期間0.4第6計算期間4.3第7計算期間△0.1第8計算期間16.9第9計算期間△2.3第10計算期間△1.4第11計算期間12.0第12計算期間△0.2

2025/09/19 9:03

#18 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
第7計算期間	△1.9
第8計算期間	24.2
第9計算期間	5.2
第10計算期間	4.6
第11計算期間	20.8
第12計算期間	△0.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△19.7第4計算期間13.5第5計算期間0.4第6計算期間1.7第7計算期間△1.9第8計算期間24.2第9計算期間5.2第10計算期間4.6第11計算期間20.8第12計算期間△0.9

2025/09/19 9:03

#19 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/09/19 9:03

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/09/19 9:03

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/19 9:03

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/09/19 9:03

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2025/09/19 9:03

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/19 9:03

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
次の各マザーファンド(以下<部分為替ヘッジあり>において、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
2.ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券2025/09/19 9:03

#26 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	92,880,847	1.000592,927,287	1.000492,917,999	48.34
2	ダイワ海外好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,219,146	3.455949,139,947	3.494149,683,118	25.85
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,301,623	4.649747,899,457	4.653147,934,481	24.94

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券92,880,8471.0005
92,927,2871.0004

2025/09/19 9:03

#27 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ先進国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	87,618,266	2.0066175,814,812	2.0107176,174,047	49.01
2	ダイワ海外好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	26,247,048	3.455890,707,173	3.494191,709,810	25.51
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,008,016	4.649788,381,572	4.653188,446,199	24.60

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ先進国債券マザーファンド日本親投資信託受益証券87,618,2662.0066
175,814,8122.0107

2025/09/19 9:03

#28 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		190,535,598	99.12
	内 日本	190,535,598	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,695,659	0.88
純資産総額		192,231,257	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券190,535,59899.12内 日本190,535,59899.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,695,6590.88純資産総額192,231,257100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/19 9:03

#29 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		356,330,056	99.13
	内 日本	356,330,056	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,137,776	0.87
純資産総額		359,467,832	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券356,330,05699.13内 日本356,330,05699.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,137,7760.87純資産総額359,467,832100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/19 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/19 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/09/19 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2023年6月27日至2024年6月26日	第12期自2024年6月27日至2025年6月26日
営業収益
	受取利息	630	7,969
	有価証券売買等損益	30,783,186	2,021,993
	営業収益合計	30,783,816	2,029,962
営業費用
	支払利息	427	-
	受託者報酬	135,216	114,924
	委託者報酬	※13,301,576	※12,806,269
	その他費用	20,116	17,063
	営業費用合計	3,457,335	2,938,256
営業利益又は営業損失(△)		27,326,481	△908,294
経常利益又は経常損失(△)		27,326,481	△908,294
当期純利益又は当期純損失(△)		27,326,481	△908,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,303,910	△543,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		79,149,189	86,801,223
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,793,582	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,793,582	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,164,119	15,463,919
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,164,119	15,463,919
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,801,223	70,972,269

2025/09/19 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/19 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/09/19 9:03

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/19 9:03

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/09/19 9:03

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/09/19 9:03

#38 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年6月27日)	204,987,840	204,987,840	1.1086	1.1086
第4計算期間末 (2017年6月26日)	245,009,987	245,009,987	1.2076	1.2076
第5計算期間末 (2018年6月26日)	251,772,337	251,772,337	1.2120	1.2120
第6計算期間末 (2019年6月26日)	245,190,863	245,190,863	1.2646	1.2646
第7計算期間末 (2020年6月26日)	235,274,405	235,274,405	1.2629	1.2629
第8計算期間末 (2021年6月28日)	268,133,260	268,133,260	1.4757	1.4757
第9計算期間末 (2022年6月27日)	272,671,224	272,671,224	1.4412	1.4412
第10計算期間末 (2023年6月26日)	267,348,388	267,348,388	1.4206	1.4206
第11計算期間末 (2024年6月26日)	233,739,980	233,739,980	1.5907	1.5907
2024年6月末日	233,681,093	-	1.5903	-
7月末日	228,493,611	-	1.5694	-
8月末日	226,344,372	-	1.5651	-
9月末日	229,017,645	-	1.5901	-
10月末日	228,236,893	-	1.6018	-
11月末日	223,321,462	-	1.5825	-
12月末日	202,048,989	-	1.5696	-
2025年1月末日	197,446,426	-	1.5719	-
2月末日	193,847,418	-	1.5592	-
3月末日	190,183,372	-	1.5432	-
4月末日	184,809,591	-	1.5172	-
5月末日	188,773,297	-	1.5594	-
第12計算期間末 (2025年6月26日)	191,733,522	191,733,522	1.5877	1.5877
6月末日	192,231,257	-	1.5922	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年6月27日)204,987,840204,987,8401.10861.1086第4計算期間末 (2017年6月26日)245,009,987245,009,9871.20761.2076第5計算期間末 (2018年6月26日)251,772,337251,772,3371.21201.2120第6計算期間末 (2019年6月26日)245,190,863245,190,8631.26461.2646第7計算期間末 (2020年6月26日)235,274,405235,274,4051.26291.2629第8計算期間末 (2021年6月28日)268,133,260268,133,2601.47571.4757第9計算期間末 (2022年6月27日)272,671,224272,671,2241.44121.4412第10計算期間末 (2023年6月26日)267,348,388267,348,3881.42061.4206第11計算期間末 (2024年6月26日)233,739,980233,739,9801.59071.59072024年6月末日233,681,093-1.5903-7月末日228,493,611-1.5694-8月末日226,344,372-1.5651-9月末日229,017,645-1.5901-10月末日228,236,893-1.6018-11月末日223,321,462-1.5825-12月末日202,048,989-1.5696-2025年1月末日197,446,426-1.5719-2月末日193,847,418-1.5592-3月末日190,183,372-1.5432-4月末日184,809,591-1.5172-5月末日188,773,297-1.5594-第12計算期間末 (2025年6月26日)191,733,522191,733,5221.58771.58776月末日192,231,257-1.5922-

2025/09/19 9:03

#39 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年6月27日)	270,202,487	270,202,487	1.0339	1.0339
第4計算期間末 (2017年6月26日)	323,399,803	323,399,803	1.1731	1.1731
第5計算期間末 (2018年6月26日)	333,075,499	333,075,499	1.1782	1.1782
第6計算期間末 (2019年6月26日)	312,877,202	312,877,202	1.1981	1.1981
第7計算期間末 (2020年6月26日)	277,985,023	277,985,023	1.1757	1.1757
第8計算期間末 (2021年6月28日)	318,411,719	318,411,719	1.4601	1.4601
第9計算期間末 (2022年6月27日)	345,835,233	345,835,233	1.5359	1.5359
第10計算期間末 (2023年6月26日)	379,715,311	379,715,311	1.6072	1.6072
第11計算期間末 (2024年6月26日)	420,438,059	420,438,059	1.9419	1.9419
2024年6月末日	421,387,884	-	1.9473	-
7月末日	403,328,731	-	1.8756	-
8月末日	396,414,764	-	1.8479	-
9月末日	400,267,648	-	1.8720	-
10月末日	407,434,589	-	1.9362	-
11月末日	390,857,985	-	1.8846	-
12月末日	384,019,580	-	1.9113	-
2025年1月末日	376,401,381	-	1.8902	-
2月末日	364,122,931	-	1.8481	-
3月末日	362,808,921	-	1.8500	-
4月末日	343,157,830	-	1.8039	-
5月末日	352,931,257	-	1.8693	-
第12計算期間末 (2025年6月26日)	359,092,938	359,092,938	1.9240	1.9240
6月末日	359,467,832	-	1.9313	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年6月27日)270,202,487270,202,4871.03391.0339第4計算期間末 (2017年6月26日)323,399,803323,399,8031.17311.1731第5計算期間末 (2018年6月26日)333,075,499333,075,4991.17821.1782第6計算期間末 (2019年6月26日)312,877,202312,877,2021.19811.1981第7計算期間末 (2020年6月26日)277,985,023277,985,0231.17571.1757第8計算期間末 (2021年6月28日)318,411,719318,411,7191.46011.4601第9計算期間末 (2022年6月27日)345,835,233345,835,2331.53591.5359第10計算期間末 (2023年6月26日)379,715,311379,715,3111.60721.6072第11計算期間末 (2024年6月26日)420,438,059420,438,0591.94191.94192024年6月末日421,387,884-1.9473-7月末日403,328,731-1.8756-8月末日396,414,764-1.8479-9月末日400,267,648-1.8720-10月末日407,434,589-1.9362-11月末日390,857,985-1.8846-12月末日384,019,580-1.9113-2025年1月末日376,401,381-1.8902-2月末日364,122,931-1.8481-3月末日362,808,921-1.8500-4月末日343,157,830-1.8039-5月末日352,931,257-1.8693-第12計算期間末 (2025年6月26日)359,092,938359,092,9381.92401.92406月末日359,467,832-1.9313-

2025/09/19 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	192,302,603円
Ⅱ 負債総額	71,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,231,257円
Ⅳ 発行済数量	120,734,946口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5922円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額192,302,603円Ⅱ 負債総額71,346円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,231,257円Ⅳ 発行済数量120,734,946口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5922円

(参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	328,372,691円
Ⅱ 負債総額	14,814,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,558,363円
Ⅳ 発行済数量	313,438,465口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額328,372,691円Ⅱ 負債総額14,814,328円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)313,558,363円Ⅳ 発行済数量313,438,465口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円

(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	141,842,261円
Ⅱ 負債総額	451,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,391,261円
Ⅳ 発行済数量	40,466,194口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4941円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額141,842,261円Ⅱ 負債総額451,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,391,261円Ⅳ 発行済数量40,466,194口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4941円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	94,708,314,361円
Ⅱ 負債総額	391,871,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,316,443,013円
Ⅳ 発行済数量	20,269,596,059口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6531円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額94,708,314,361円Ⅱ 負債総額391,871,348円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,316,443,013円Ⅳ 発行済数量20,269,596,059口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6531円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	360,519,632円
Ⅱ 負債総額	1,051,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,467,832円
Ⅳ 発行済数量	186,125,462口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9313円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額360,519,632円Ⅱ 負債総額1,051,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,467,832円Ⅳ 発行済数量186,125,462口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9313円

(参考) ダイワ先進国債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	176,172,623円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,172,623円
Ⅳ 発行済数量	87,618,266口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0107円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額176,172,623円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,172,623円Ⅳ 発行済数量87,618,266口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0107円

(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2025/09/19 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月27日から翌年6月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年10月11日から2014年6月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/09/19 9:03

#42 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	49,300,728	16,157,811
第4計算期間	45,946,935	27,964,652
第5計算期間	42,462,186	37,617,517
第6計算期間	30,064,982	43,904,463
第7計算期間	33,827,976	41,422,712
第8計算期間	24,386,767	28,987,105
第9計算期間	27,367,569	19,861,663
第10計算期間	19,921,988	20,923,840
第11計算期間	6,700,198	47,960,640
第12計算期間	0	26,177,504

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間49,300,72816,157,811第4計算期間45,946,93527,964,652第5計算期間42,462,18637,617,517第6計算期間30,064,98243,904,463第7計算期間33,827,97641,422,712第8計算期間24,386,76728,987,105第9計算期間27,367,56919,861,663第10計算期間19,921,98820,923,840第11計算期間6,700,19847,960,640第12計算期間026,177,504e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		267,617,880	85.35
	内 ユーロ	150,853,262	48.11
	内 スウェーデン	5,904,344	1.88
	内 イギリス	33,268,152	10.61
	内 カナダ	1,226,951	0.39
	内 アメリカ	57,450,190	18.32
	内 メキシコ	18,914,981	6.03
地方債証券		15,774,028	5.03
	内 ユーロ	11,764,632	3.75
	内 カナダ	4,009,396	1.28
特殊債券		17,080,910	5.45
	内 スウェーデン	14,935,741	4.76
	内 カナダ	2,145,169	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,085,545	4.17
純資産総額		313,558,363	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券267,617,88085.35内 ユーロ150,853,26248.11内 スウェーデン5,904,3441.88内 イギリス33,268,15210.61内 カナダ1,226,9510.39内 アメリカ57,450,19018.32内 メキシコ18,914,9816.03地方債証券15,774,0285.03内 ユーロ11,764,6323.75内 カナダ4,009,3961.28特殊債券17,080,9105.45内 スウェーデン14,935,7414.76内 カナダ2,145,1690.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,085,5454.17純資産総額313,558,363100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		305,438,029	△97.41
	内 日本	305,438,029	△97.41

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)305,438,029△97.41内 日本305,438,029△97.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	268,000	108.6049,380,567	108.7249,435,130	4.4000002033/05/01	15.77
2	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	250,000	102.0543,286,628	101.7843,172,531	2.8000002028/12/01	13.77
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	340,000	55.4627,308,906	55.0527,106,057	1.8750002051/11/15	8.64
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	196,600	75.9721,628,390	75.5521,508,817	3.0000002045/11/15	6.86
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	122,000	98.2220,331,328	98.0820,301,936	1.4000002028/04/30	6.47
6	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	2,500,000	97.9618,840,173	98.3518,914,981	5.7500002026/03/05	6.03
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	102.7517,434,091	102.2517,349,261	3.1000002031/07/30	5.53
8	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	90,000	93.6716,740,812	93.4716,705,071	3.2500002033/01/31	5.33
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	100,000	83.2116,522,376	83.4116,563,080	0.3750002030/10/22	5.28
10	KOMMUNINVEST	スウェーデン	特殊債券	990,000	98.3114,861,968	98.7914,935,741	1.0000002026/11/12	4.76
11	PROVINCE OF QUEBEC CANADA	ユーロ	地方債証券	80,000	86.7711,778,340	86.6711,764,631	0.2500002031/05/05	3.75
12	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	50,000	98.188,329,203	97.948,308,589	3.5000002041/01/31	2.65
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	37,400	119.167,561,230	117.887,480,073	4.7500002034/07/04	2.39
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	45,000	68.424,458,880	68.264,448,324	2.0000002041/11/15	1.42
15	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	300,000	96.254,409,395	97.034,444,990	1.7500002033/11/11	1.42
16	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	24,000	100.572,551,145	100.262,543,383	2.9000002028/06/02	0.81
17	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	20,000	102.472,166,201	101.482,145,168	3.6500002033/06/15	0.68
18	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	99.331,685,232	99.221,683,502	1.5000002027/04/30	0.54
19	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	98.241,666,756	98.171,665,603	1.0000002027/05/25	0.53
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	102.501,484,432	102.601,485,880	4.5000002029/05/31	0.47
21	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	16,000	87.971,487,709	86.691,466,013	3.4500002045/06/02	0.47
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	100,000	94.751,446,908	95.571,459,353	0.7500002029/11/12	0.47
23	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	86.351,465,031	85.851,456,632	- 2032/02/15	0.46
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	100.151,450,301	100.391,453,805	4.1250002032/11/15	0.46
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	99.881,446,391	99.941,447,303	4.2500002034/11/15	0.46
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	16,000	75.071,269,565	72.551,226,950	2.0000002051/12/01	0.39

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1ITALIAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券268,000108.60

2025/09/19 9:03

#43 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	63,463,606	13,956,277
第4計算期間	49,093,802	34,766,000
第5計算期間	41,748,500	34,731,071
第6計算期間	33,182,737	54,723,775
第7計算期間	29,767,839	54,473,074
第8計算期間	24,981,963	43,346,877
第9計算期間	32,287,350	25,200,061
第10計算期間	34,835,155	23,744,649
第11計算期間	20,834,809	40,585,031
第12計算期間	0	29,860,782

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間63,463,60613,956,277第4計算期間49,093,80234,766,000第5計算期間41,748,50034,731,071第6計算期間33,182,73754,723,775第7計算期間29,767,83954,473,074第8計算期間24,981,96343,346,877第9計算期間32,287,35025,200,061第10計算期間34,835,15523,744,649第11計算期間20,834,80940,585,031第12計算期間029,860,782

2025/09/19 9:03

#44 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/09/19 9:03

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/19 9:03

#46 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/09/19 9:03

#47 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/09/19 9:03

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/09/19 9:03

#49 運用状況-001

【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】

2025/09/19 9:03

#50 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)】

2025/09/19 9:03

#51 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/09/19 9:03

#52 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/09/19 9:03

#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		136,668,578	77.58
	内 ユーロ	39,591,194	22.47
	内 イギリス	38,050,484	21.60
	内 カナダ	3,724,780	2.11
	内 アメリカ	35,815,582	20.33
	内 オーストラリア	19,486,538	11.06
地方債証券		6,715,098	3.81
	内 カナダ	6,715,098	3.81
特殊債券		19,950,543	11.32
	内 カナダ	5,357,796	3.04
	内 オーストラリア	14,592,747	8.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,838,404	7.29
純資産総額		176,172,623	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券136,668,57877.58内 ユーロ39,591,19422.47内 イギリス38,050,48421.60内 カナダ3,724,7802.11内 アメリカ35,815,58220.33内 オーストラリア19,486,53811.06地方債証券6,715,0983.81内 カナダ6,715,0983.81特殊債券19,950,54311.32内 カナダ5,357,7963.04内 オーストラリア14,592,7478.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,838,4047.29純資産総額176,172,623100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	171,000	97.7115,790,255	99.7816,123,949	3.2500002029/04/21	9.15
2	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	68,000	102.6711,845,722	103.2411,911,482	3.3500002029/07/01	6.76
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	85,000	95.0611,701,978	95.0211,696,730	3.3750002033/05/15	6.64
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	85,200	90.4211,156,941	91.9511,345,235	1.6250002029/08/15	6.44
5	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	56,300	98.0510,961,608	99.6011,135,105	2.0000002025/09/07	6.32
6	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	110,000	97.0310,086,476	99.3510,327,848	3.2500002028/07/21	5.86
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	42,000	93.537,800,453	95.177,937,221	1.2500002027/07/22	4.51
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	35,000	102.337,111,942	100.837,007,698	4.2500002032/06/07	3.98
9	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	38,000	95.166,135,170	95.976,187,778	1.1000002029/05/15	3.51
10	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	46,000	76.125,941,069	74.835,840,158	0.8500002037/07/30	3.32
11	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	34,000	96.775,582,523	98.085,657,916	1.4000002028/04/30	3.21
12	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	50,000	101.215,348,918	101.385,357,796	3.5500002032/09/15	3.04
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	28,000	92.305,131,751	93.645,206,362	1.6250002028/10/22	2.96
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	30,000	103.774,508,297	103.504,496,567	4.8750002028/10/31	2.55
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	54,000	41.254,423,781	36.843,950,073	0.6250002050/10/22	2.24
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	39,600	71.924,124,718	68.723,941,075	2.5000002046/02/15	2.24
17	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	35,000	92.553,423,600	94.193,484,377	1.5500002029/11/01	1.98
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	65,000	55.013,379,480	54.743,362,588	1.7500002051/06/21	1.91
19	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	30,000	101.643,222,858	101.893,230,721	3.7500002032/06/02	1.83
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	20,000	98.912,864,834	99.422,879,431	3.5000002028/01/31	1.63
21	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	25,000	70.572,993,353	67.752,873,658	2.1500002052/09/01	1.63
22	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	30,000	98.182,783,658	100.512,849,571	4.5000002033/03/09	1.62
23	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	16,000	87.072,766,304	88.572,814,022	0.8750002029/10/22	1.60
24	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	16,700	96.642,738,122	98.172,781,557	1.0000002027/05/25	1.58
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	20,000	95.452,017,643	97.042,051,273	1.0000002027/06/01	1.16
26	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	11,000	98.001,828,934	99.211,851,684	1.3000002026/10/31	1.05
27	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	97.731,658,205	99.181,682,704	0.5000002026/02/15	0.96
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	101.021,462,943	100.581,456,542	4.6250002026/06/30	0.83
29	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	17,000	84.121,351,532	88.101,415,326	1.5000002030/11/20	0.80
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	15,000	77.491,228,582	72.551,150,266	2.0000002051/12/01	0.65

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券171,00097.71

2025/09/19 9:03