ダイワ外国3資産バランス・ファンド:部分為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/18 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/18 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/18 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/18 9:07

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。・「ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」および「ダイワ先進国債券マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。・「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注3)に運用の指図にかかる権限を委託します。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/09/18 9:07

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年10月11日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/09/18 9:07

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、海外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)に投資を行ない、利息および配当収入の獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/09/18 9:07

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2025年6月27日から2026年6月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2025年6月27日から2026年6月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/18 9:07

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/18 9:07

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.397%(税抜1.27%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/18 9:07

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/09/18 9:07

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/18 9:07

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000

2026/09/18 9:07

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/18 9:07

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/18 9:07

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月19日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月19日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月19日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月19日半期報告書、有価証券届出書

2026/09/18 9:07

#17 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	8.9
第5計算期間	0.4
第6計算期間	4.3
第7計算期間	△0.1
第8計算期間	16.9
第9計算期間	△2.3
第10計算期間	△1.4
第11計算期間	12.0
第12計算期間	△0.2
第13計算期間	20.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間8.9第5計算期間0.4第6計算期間4.3第7計算期間△0.1第8計算期間16.9第9計算期間△2.3第10計算期間△1.4第11計算期間12.0第12計算期間△0.2第13計算期間20.5

2026/09/18 9:07

#18 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	13.5
第5計算期間	0.4
第6計算期間	1.7
第7計算期間	△1.9
第8計算期間	24.2
第9計算期間	5.2
第10計算期間	4.6
第11計算期間	20.8
第12計算期間	△0.9
第13計算期間	27.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間13.5第5計算期間0.4第6計算期間1.7第7計算期間△1.9第8計算期間24.2第9計算期間5.2第10計算期間4.6第11計算期間20.8第12計算期間△0.9第13計算期間27.4

2026/09/18 9:07

#19 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/18 9:07

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/18 9:07

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/18 9:07

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/09/18 9:07

#23 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2026/09/18 9:07

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/18 9:07

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
次の各マザーファンド(以下<部分為替ヘッジあり>において、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
2.ダイワ海外好配当株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券2026/09/18 9:07

#26 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	91,252,065	1.006791,863,453	1.007191,899,954	46.54
2	ダイワ海外好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,124,603	5.915253,973,851	5.869353,555,032	27.12
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,520,920	5.850849,854,198	5.906950,332,222	25.49

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券91,252,0651.0067
91,863,4531.0071

2026/09/18 9:07

#27 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ先進国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	80,577,993	2.2756183,363,280	2.2855184,161,003	46.98
2	ダイワ海外好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	17,948,734	5.9152106,170,351	5.8693105,346,504	26.87
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	16,790,278	5.850898,236,558	5.906999,178,493	25.30

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ先進国債券マザーファンド日本親投資信託受益証券80,577,9932.2756
183,363,2802.2855

2026/09/18 9:07

#28 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		195,787,208	99.15
	内 日本	195,787,208	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,682,393	0.85
純資産総額		197,469,601	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券195,787,20899.15内 日本195,787,20899.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,682,3930.85純資産総額197,469,601100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/18 9:07

#29 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		388,686,000	99.15
	内 日本	388,686,000	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,340,747	0.85
純資産総額		392,026,747	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券388,686,00099.15内 日本388,686,00099.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,340,7470.85純資産総額392,026,747100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/18 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/18 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/18 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2024年6月27日至2025年6月26日	第13期自2025年6月27日至2026年6月26日
営業収益
	受取利息	7,969	14,303
	有価証券売買等損益	2,021,993	38,650,879
	営業収益合計	2,029,962	38,665,182
営業費用
	受託者報酬	114,924	105,772
	委託者報酬	※12,806,269	※12,582,954
	その他費用	17,063	15,678
	営業費用合計	2,938,256	2,704,404
営業利益又は営業損失(△)		△908,294	35,960,778
経常利益又は経常損失(△)		△908,294	35,960,778
当期純利益又は当期純損失(△)		△908,294	35,960,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△543,259	2,364,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		86,801,223	70,972,269
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,463,919	10,337,181
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,463,919	10,337,181
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,972,269	94,231,674

2026/09/18 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/18 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/18 9:07

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/18 9:07

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/18 9:07

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/09/18 9:07

#38 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年6月26日)	245,009,987	245,009,987	1.2076	1.2076
第5計算期間末 (2018年6月26日)	251,772,337	251,772,337	1.2120	1.2120
第6計算期間末 (2019年6月26日)	245,190,863	245,190,863	1.2646	1.2646
第7計算期間末 (2020年6月26日)	235,274,405	235,274,405	1.2629	1.2629
第8計算期間末 (2021年6月28日)	268,133,260	268,133,260	1.4757	1.4757
第9計算期間末 (2022年6月27日)	272,671,224	272,671,224	1.4412	1.4412
第10計算期間末 (2023年6月26日)	267,348,388	267,348,388	1.4206	1.4206
第11計算期間末 (2024年6月26日)	233,739,980	233,739,980	1.5907	1.5907
第12計算期間末 (2025年6月26日)	191,733,522	191,733,522	1.5877	1.5877
2025年6月末日	192,231,257	-	1.5922	-
7月末日	194,530,933	-	1.6216	-
8月末日	193,014,099	-	1.6252	-
9月末日	193,933,813	-	1.6560	-
10月末日	198,325,824	-	1.7144	-
11月末日	197,715,560	-	1.7239	-
12月末日	190,333,792	-	1.7329	-
2026年1月末日	190,610,576	-	1.7607	-
2月末日	193,832,938	-	1.8274	-
3月末日	181,555,517	-	1.7269	-
4月末日	189,751,796	-	1.8230	-
5月末日	193,699,713	-	1.8685	-
第13計算期間末 (2026年6月26日)	197,403,979	197,403,979	1.9133	1.9133
6月末日	197,469,601	-	1.9140	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2017年6月26日)245,009,987245,009,9871.20761.2076第5計算期間末 (2018年6月26日)251,772,337251,772,3371.21201.2120第6計算期間末 (2019年6月26日)245,190,863245,190,8631.26461.2646第7計算期間末 (2020年6月26日)235,274,405235,274,4051.26291.2629第8計算期間末 (2021年6月28日)268,133,260268,133,2601.47571.4757第9計算期間末 (2022年6月27日)272,671,224272,671,2241.44121.4412第10計算期間末 (2023年6月26日)267,348,388267,348,3881.42061.4206第11計算期間末 (2024年6月26日)233,739,980233,739,9801.59071.5907第12計算期間末 (2025年6月26日)191,733,522191,733,5221.58771.58772025年6月末日192,231,257-1.5922-7月末日194,530,933-1.6216-8月末日193,014,099-1.6252-9月末日193,933,813-1.6560-10月末日198,325,824-1.7144-11月末日197,715,560-1.7239-12月末日190,333,792-1.7329-2026年1月末日190,610,576-1.7607-2月末日193,832,938-1.8274-3月末日181,555,517-1.7269-4月末日189,751,796-1.8230-5月末日193,699,713-1.8685-第13計算期間末 (2026年6月26日)197,403,979197,403,9791.91331.91336月末日197,469,601-1.9140-

2026/09/18 9:07

#39 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年6月26日)	323,399,803	323,399,803	1.1731	1.1731
第5計算期間末 (2018年6月26日)	333,075,499	333,075,499	1.1782	1.1782
第6計算期間末 (2019年6月26日)	312,877,202	312,877,202	1.1981	1.1981
第7計算期間末 (2020年6月26日)	277,985,023	277,985,023	1.1757	1.1757
第8計算期間末 (2021年6月28日)	318,411,719	318,411,719	1.4601	1.4601
第9計算期間末 (2022年6月27日)	345,835,233	345,835,233	1.5359	1.5359
第10計算期間末 (2023年6月26日)	379,715,311	379,715,311	1.6072	1.6072
第11計算期間末 (2024年6月26日)	420,438,059	420,438,059	1.9419	1.9419
第12計算期間末 (2025年6月26日)	359,092,938	359,092,938	1.9240	1.9240
2025年6月末日	359,467,832	-	1.9313	-
7月末日	363,087,053	-	1.9794	-
8月末日	363,474,373	-	1.9825	-
9月末日	369,013,357	-	2.0308	-
10月末日	386,015,084	-	2.1270	-
11月末日	389,898,029	-	2.1567	-
12月末日	381,116,552	-	2.1878	-
2026年1月末日	377,361,845	-	2.2253	-
2月末日	391,501,528	-	2.3168	-
3月末日	354,310,781	-	2.1996	-
4月末日	378,782,221	-	2.3525	-
5月末日	383,444,589	-	2.4025	-
第13計算期間末 (2026年6月26日)	391,170,548	391,170,548	2.4513	2.4513
6月末日	392,026,747	-	2.4567	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2017年6月26日)323,399,803323,399,8031.17311.1731第5計算期間末 (2018年6月26日)333,075,499333,075,4991.17821.1782第6計算期間末 (2019年6月26日)312,877,202312,877,2021.19811.1981第7計算期間末 (2020年6月26日)277,985,023277,985,0231.17571.1757第8計算期間末 (2021年6月28日)318,411,719318,411,7191.46011.4601第9計算期間末 (2022年6月27日)345,835,233345,835,2331.53591.5359第10計算期間末 (2023年6月26日)379,715,311379,715,3111.60721.6072第11計算期間末 (2024年6月26日)420,438,059420,438,0591.94191.9419第12計算期間末 (2025年6月26日)359,092,938359,092,9381.92401.92402025年6月末日359,467,832-1.9313-7月末日363,087,053-1.9794-8月末日363,474,373-1.9825-9月末日369,013,357-2.0308-10月末日386,015,084-2.1270-11月末日389,898,029-2.1567-12月末日381,116,552-2.1878-2026年1月末日377,361,845-2.2253-2月末日391,501,528-2.3168-3月末日354,310,781-2.1996-4月末日378,782,221-2.3525-5月末日383,444,589-2.4025-第13計算期間末 (2026年6月26日)391,170,548391,170,5482.45132.45136月末日392,026,747-2.4567-

2026/09/18 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	197,499,977円
Ⅱ 負債総額	30,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,469,601円
Ⅳ 発行済数量	103,172,305口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9140円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額197,499,977円Ⅱ 負債総額30,376円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,469,601円Ⅳ 発行済数量103,172,305口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9140円

(参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	318,812,184円
Ⅱ 負債総額	2,075,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,737,173円
Ⅳ 発行済数量	314,497,851口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額318,812,184円Ⅱ 負債総額2,075,011円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)316,737,173円Ⅳ 発行済数量314,497,851口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円

(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	158,902,019円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,902,019円
Ⅳ 発行済数量	27,073,337口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8693円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額158,902,019円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,902,019円Ⅳ 発行済数量27,073,337口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8693円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	99,336,610,727円
Ⅱ 負債総額	344,043,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,992,567,005円
Ⅳ 発行済数量	16,758,665,936口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9069円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額99,336,610,727円Ⅱ 負債総額344,043,722円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,992,567,005円Ⅳ 発行済数量16,758,665,936口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9069円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	392,086,940円
Ⅱ 負債総額	60,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,026,747円
Ⅳ 発行済数量	159,575,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4567円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額392,086,940円Ⅱ 負債総額60,193円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)392,026,747円Ⅳ 発行済数量159,575,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4567円

(参考) ダイワ先進国債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	184,161,477円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,161,477円
Ⅳ 発行済数量	80,577,993口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2855円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額184,161,477円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,161,477円Ⅳ 発行済数量80,577,993口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2855円

(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2026/09/18 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月27日から翌年6月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年10月11日から2014年6月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/09/18 9:07

#42 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	45,946,935	27,964,652
第5計算期間	42,462,186	37,617,517
第6計算期間	30,064,982	43,904,463
第7計算期間	33,827,976	41,422,712
第8計算期間	24,386,767	28,987,105
第9計算期間	27,367,569	19,861,663
第10計算期間	19,921,988	20,923,840
第11計算期間	6,700,198	47,960,640
第12計算期間	0	26,177,504
第13計算期間	0	17,588,948

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4計算期間45,946,93527,964,652第5計算期間42,462,18637,617,517第6計算期間30,064,98243,904,463第7計算期間33,827,97641,422,712第8計算期間24,386,76728,987,105第9計算期間27,367,56919,861,663第10計算期間19,921,98820,923,840第11計算期間6,700,19847,960,640第12計算期間026,177,504第13計算期間017,588,948e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		266,610,459	84.17
	内 ユーロ	137,025,667	43.26
	内 スウェーデン	6,370,002	2.01
	内 イギリス	36,393,213	11.49
	内 カナダ	1,301,657	0.41
	内 アメリカ	61,063,889	19.28
	内 メキシコ	24,456,031	7.72
地方債証券		17,399,960	5.49
	内 ユーロ	13,057,685	4.12
	内 カナダ	4,342,275	1.37
特殊債券		18,817,341	5.94
	内 スウェーデン	16,486,489	5.21
	内 カナダ	2,330,852	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,909,413	4.39
純資産総額		316,737,173	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券266,610,45984.17内 ユーロ137,025,66743.26内 スウェーデン6,370,0022.01内 イギリス36,393,21311.49内 カナダ1,301,6570.41内 アメリカ61,063,88919.28内 メキシコ24,456,0317.72地方債証券17,399,9605.49内 ユーロ13,057,6854.12内 カナダ4,342,2751.37特殊債券18,817,3415.94内 スウェーデン16,486,4895.21内 カナダ2,330,8520.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,909,4134.39純資産総額316,737,173100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		310,520,132	△98.04
	内 日本	310,520,132	△98.04

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)310,520,132△98.04内 日本310,520,132△98.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	288,000	106.5156,859,092	107.1557,199,662	4.4000002033/05/01	18.06
2	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	210,000	101.0039,316,238	101.3639,452,859	3.1000002031/07/30	12.46
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	340,000	54.4630,069,886	55.7130,761,147	1.8750002051/11/15	9.71
4	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	2,800,000	93.0424,169,517	94.1424,456,031	7.5000002033/05/26	7.72
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	166,600	75.1820,340,138	76.3920,668,846	3.0000002045/11/15	6.53
6	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	110,000	100.2120,432,539	100.2920,447,830	2.8000002028/12/01	6.46
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	100,000	84.2218,111,941	85.2318,330,431	0.3750002030/10/22	5.79
8	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	90,000	92.0717,820,462	93.3218,062,780	3.2500002033/01/31	5.70
9	KOMMUNINVEST	スウェーデン	特殊債券	990,000	99.5316,466,637	99.6516,486,488	1.0000002026/11/12	5.21
10	PROVINCE OF QUEBEC CANADA	ユーロ	地方債証券	80,000	87.2412,937,281	88.0613,057,685	0.2500002031/05/05	4.12
11	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	50,000	96.808,971,774	98.129,093,734	3.5000002041/01/31	2.87
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	43,000	99.646,957,911	99.536,950,439	4.1250002032/11/15	2.19
13	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	300,000	94.734,749,215	95.294,777,088	1.7500002033/11/11	1.51
14	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	22,000	97.733,985,136	97.963,994,800	1.4000002028/04/30	1.26
15	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	24,000	99.772,733,298	100.202,745,216	2.9000002028/06/02	0.87
16	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	20,000	100.782,300,875	102.092,330,851	3.6500002033/06/15	0.74
17	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	99.021,835,502	99.191,838,560	1.5000002027/04/30	0.58
18	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	98.381,823,603	98.601,827,717	1.0000002027/05/25	0.58
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	15,000	68.891,678,154	70.041,706,093	2.0000002041/11/15	0.54
20	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	10,000	85.691,588,301	86.441,602,183	- 2032/02/15	0.51
21	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	16,000	85.851,568,073	87.441,597,058	3.4500002045/06/02	0.50
22	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	100,000	94.891,585,695	95.321,592,914	0.7500002029/11/12	0.50
23	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,400	113.571,557,727	114.341,568,316	4.7500002034/07/04	0.50
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	16,000	69.431,268,106	71.261,301,657	2.0000002051/12/01	0.41
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,000	101.57494,818	101.07492,392	4.5000002029/05/31	0.16
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,000	99.48484,675	99.54484,967	4.2500002034/11/15	0.15

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1ITALIAN GOVERNMENT BONDユーロ国債証券288,000106.51

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#43 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	49,093,802	34,766,000
第5計算期間	41,748,500	34,731,071
第6計算期間	33,182,737	54,723,775
第7計算期間	29,767,839	54,473,074
第8計算期間	24,981,963	43,346,877
第9計算期間	32,287,350	25,200,061
第10計算期間	34,835,155	23,744,649
第11計算期間	20,834,809	40,585,031
第12計算期間	0	29,860,782
第13計算期間	0	27,067,854

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4計算期間49,093,80234,766,000第5計算期間41,748,50034,731,071第6計算期間33,182,73754,723,775第7計算期間29,767,83954,473,074第8計算期間24,981,96343,346,877第9計算期間32,287,35025,200,061第10計算期間34,835,15523,744,649第11計算期間20,834,80940,585,031第12計算期間029,860,782第13計算期間027,067,854

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#44 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/18 9:07

#46 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/18 9:07

#47 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/09/18 9:07

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/18 9:07

#49 運用状況-001

【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)】

2026/09/18 9:07

#50 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)】

2026/09/18 9:07

#51 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/09/18 9:07

#52 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/09/18 9:07

#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		146,066,583	79.31
	内 ユーロ	41,259,990	22.40
	内 イギリス	40,442,855	21.96
	内 カナダ	5,287,982	2.87
	内 アメリカ	36,853,901	20.01
	内 オーストラリア	22,221,855	12.07
地方債証券		3,506,448	1.90
	内 カナダ	3,506,448	1.90
特殊債券		25,402,712	13.79
	内 カナダ	5,804,242	3.15
	内 オーストラリア	19,598,470	10.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,185,734	4.99
純資産総額		184,161,477	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券146,066,58379.31内 ユーロ41,259,99022.40内 イギリス40,442,85521.96内 カナダ5,287,9822.87内 アメリカ36,853,90120.01内 オーストラリア22,221,85512.07地方債証券3,506,4481.90内 カナダ3,506,4481.90特殊債券25,402,71213.79内 カナダ5,804,2423.15内 オーストラリア19,598,47010.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,185,7344.99純資産総額184,161,477100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	171,000	99.4718,977,179	97.0318,510,370	3.2500002029/04/21	10.05
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	84,000	95.8517,315,438	97.1517,550,092	1.2500002027/07/22	9.53
3	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	135,000	99.1514,933,036	97.3914,668,421	3.2500002028/07/21	7.96
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	85,000	97.2913,429,912	94.8813,097,532	3.3750002033/05/15	7.11
5	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	68,000	103.4113,034,723	101.5612,801,427	3.3500002029/07/01	6.95
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	80,200	93.5412,182,856	92.8312,090,140	1.6250002029/08/15	6.56
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	40,000	94.108,094,740	94.688,145,147	1.6250002028/10/22	4.42
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	35,000	100.847,590,275	99.707,504,320	4.2500002032/06/07	4.07
9	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	38,000	96.506,796,995	95.996,761,356	1.1000002029/05/15	3.67
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	59,600	72.196,987,157	69.806,755,553	2.5000002046/02/15	3.67
11	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	46,000	76.396,513,258	76.506,522,892	0.8500002037/07/30	3.54
12	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	34,000	98.396,200,565	97.966,173,782	1.4000002028/04/30	3.35
13	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	50,000	103.355,899,100	101.695,804,242	3.5500002032/09/15	3.15
14	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	65,000	73.175,429,179	71.265,287,981	2.0000002051/12/01	2.87
15	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	54,000	35.924,171,978	35.684,143,411	0.6250002050/10/22	2.25
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	65,000	54.563,956,653	51.183,711,484	1.7500002051/06/21	2.02
17	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	30,000	103.873,557,130	102.393,506,448	3.7500002032/06/02	1.90
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	20,000	104.123,381,706	101.673,302,070	4.8750002028/10/31	1.79
19	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	30,000	101.283,389,705	97.803,273,438	4.5000002033/03/09	1.78
20	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	16,000	89.353,074,593	90.093,099,883	0.8750002029/10/22	1.68
21	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	25,000	68.263,162,997	66.283,071,527	2.1500002052/09/01	1.67
22	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	16,700	98.433,046,840	98.603,052,288	1.0000002027/05/25	1.66
23	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	11,000	99.282,024,251	99.652,031,795	1.3000002026/10/31	1.10
24	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	17,000	88.621,680,771	87.351,656,610	1.5000002030/11/20	0.90
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000	100.181,626,839	99.051,608,602	3.5000002028/01/31	0.87
26	ITALIAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,000	81.45452,941	79.54442,282	2.7000002047/03/01	0.24
27	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,000	44.85415,693	43.44402,635	0.7500002053/05/25	0.22

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券171,00099.47

2026/09/18 9:07