- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,499,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,469,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,172,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9140円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 318,812,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,075,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,737,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,497,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,902,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,902,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,073,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8693円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,336,610,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,043,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,992,567,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,758,665,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9069円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,086,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,026,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,575,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4567円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,161,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,161,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,577,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2855円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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