- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,851,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,211,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,873,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2067円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,669,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,439,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,229,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,659,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1390円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,770,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,001,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,769,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,589,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4144円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,767,309,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,166,839,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,600,469,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,365,282,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1475円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 327,382,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,186,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,195,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,713,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1917円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,316,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,664,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,501,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4744円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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