有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,433,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,380,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,052,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,473,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4458円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,339,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,720,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,619,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,703,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,227,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,746,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,591,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1455円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,636,558,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,012,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,274,546,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,974,310,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6803円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 350,233,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,193,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,236,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5479円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,197,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,164,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,556,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7150円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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