有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,012,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,463,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,549,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,181,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4712円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,389,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,389,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,494,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2430円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,013,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,741,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,943,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9313円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,891,593,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,773,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,184,820,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,017,992,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3125円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 317,311,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,168,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,715,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4501円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,289,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,245,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,910,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6291円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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