有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,023,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,908,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,257,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,372,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,920,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,452,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,106,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0689円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,985,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,201,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,784,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,480,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,133,116,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,444,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,655,672,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,079,775,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6130円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,080,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,938,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,628,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 478,468,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,158,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,310,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,649,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4456円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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