有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,337,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,295,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,365,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4350円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,730,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,182,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,548,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,907,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,107,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,107,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,236,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4927円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,071,072,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,655,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,312,416,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,682,807,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6994円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,936,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,856,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,683,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6303円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,653,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,719,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,933,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,406,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8038円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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