- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,302,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,231,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,734,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5922円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 328,372,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,814,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,558,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,438,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,842,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,391,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,466,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4941円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,708,314,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,871,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,316,443,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,269,596,059口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6531円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,519,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,467,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,125,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9313円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,172,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,172,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,618,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0107円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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