有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,631,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,414,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,159,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2640円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,953,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,415,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,538,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,232,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2064円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,966,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,896,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,357,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4223円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,102,144,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,286,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,700,858,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,900,809,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4986円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,772,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,749,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,316,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2006円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,420,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,213,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,881,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4522円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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