有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,327,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,241,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,798,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2647円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 499,343,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,014,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,328,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,169,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2714円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,477,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,477,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,846,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3651円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,369,449,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,586,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,925,863,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,545,668,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3220円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,110,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,066,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,667,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1792円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,002,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,856,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,537,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4895円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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