有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,776,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,678,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,543,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 403,315,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,032,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,283,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,424,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 847,532,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,005,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,526,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 553,887,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4868円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,547,261,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,507,532,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,039,728,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,090,812,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0722円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,744,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,386,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,608,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2714円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 590,206,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,906,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,299,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,882,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5870円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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