有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,194,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,936,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,652,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1676円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,819,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,935,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,883,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,416,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1773円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 449,911,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,292,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,618,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,165,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1915円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,338,348,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,986,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,813,361,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,768,738,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0041円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,638,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,301,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,404,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 474,712,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,564,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 346,331,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3703円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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