- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,173,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,834,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,454,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,408,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,923,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,484,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,158,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,019,489円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 262,023円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,757,466円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,423,277口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4861円 | |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,464,277,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,283,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,571,993,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,082,232,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3041円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,880,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,148,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,816,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2013円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,314,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,278,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,870,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4475円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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