有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,699,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,681,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,938,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5903円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 381,888,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,372,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,515,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,009,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,860,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,447,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,161,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3857円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,662,013,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,856,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,357,157,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,108,879,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5392円 |
| ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 421,638,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,387,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,391,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9473円 |
| (参考) ダイワ先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,113,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,022,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,843,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0524円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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