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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
| (2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 80,577,993 | 2.2756 183,363,280 | 2.2855 184,161,003 | 46.98 |
| 2 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,948,734 | 5.9152 106,170,351 | 5.8693 105,346,504 | 26.87 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,790,278 | 5.8508 98,236,558 | 5.9069 99,178,493 | 25.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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