有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 109,624,041 | 1.4414 158,014,302 | 1.4744 161,629,686 | 49.55 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,847,014 | 2.1418 81,062,684 | 2.1475 81,276,462 | 24.92 | |
| 3 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,836,682 | 1.3861 78,785,624 | 1.4144 80,389,803 | 24.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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