有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 106,881,392 | 1.4445 154,390,858 | 1.4522 155,213,157 | 49.47 |
| 2 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,442,606 | 1.4156 78,484,553 | 1.4223 78,856,018 | 25.13 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,773,625 | 2.5149 77,392,589 | 2.4986 76,890,979 | 24.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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