- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,778,261 | 1.3290 133,936,353 | 1.3703 138,096,451 | 49.09 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,423,319 | 1.8078 64,038,376 | 2.0041 70,991,873 | 25.24 | |
| 3 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,510,460 | 1.1012 64,436,164 | 1.1915 69,715,213 | 24.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
