- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 312,877,202 | 312,877,202 | 1.1981 | 1.1981 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 277,985,023 | 277,985,023 | 1.1757 | 1.1757 |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 318,411,719 | 318,411,719 | 1.4601 | 1.4601 |
| 第9計算期間末 (2022年6月27日) | 345,835,233 | 345,835,233 | 1.5359 | 1.5359 |
| 第10計算期間末 (2023年6月26日) | 379,715,311 | 379,715,311 | 1.6072 | 1.6072 |
| 第11計算期間末 (2024年6月26日) | 420,438,059 | 420,438,059 | 1.9419 | 1.9419 |
| 第12計算期間末 (2025年6月26日) | 359,092,938 | 359,092,938 | 1.9240 | 1.9240 |
| 2025年6月末日 | 359,467,832 | - | 1.9313 | - |
| 7月末日 | 363,087,053 | - | 1.9794 | - |
| 8月末日 | 363,474,373 | - | 1.9825 | - |
| 9月末日 | 369,013,357 | - | 2.0308 | - |
| 10月末日 | 386,015,084 | - | 2.1270 | - |
| 11月末日 | 389,898,029 | - | 2.1567 | - |
| 12月末日 | 381,116,552 | - | 2.1878 | - |
| 2026年1月末日 | 377,361,845 | - | 2.2253 | - |
| 2月末日 | 391,501,528 | - | 2.3168 | - |
| 3月末日 | 354,310,781 | - | 2.1996 | - |
| 4月末日 | 378,782,221 | - | 2.3525 | - |
| 5月末日 | 383,444,589 | - | 2.4025 | - |
| 第13計算期間末 (2026年6月26日) | 391,170,548 | 391,170,548 | 2.4513 | 2.4513 |
| 6月末日 | 392,026,747 | - | 2.4567 | - |
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