- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 2017年7月末日 | 326,195,227 | - | 1.1917 | - |
| 8月末日 | 326,932,018 | - | 1.1897 | - |
| 9月末日 | 334,929,357 | - | 1.2194 | - |
| 10月末日 | 333,529,678 | - | 1.2209 | - |
| 11月末日 | 334,592,962 | - | 1.2268 | - |
| 12月末日 | 343,053,075 | - | 1.2523 | - |
| 2018年1月末日 | 340,303,286 | - | 1.2241 | - |
| 2月末日 | 329,828,870 | - | 1.1731 | - |
| 3月末日 | 329,202,660 | - | 1.1641 | - |
| 4月末日 | 334,149,165 | - | 1.1881 | - |
| 5月末日 | 332,585,065 | - | 1.1774 | - |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 6月末日 | 334,220,426 | - | 1.1822 | - |
| 7月末日 | 336,148,340 | - | 1.2013 | - |
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