有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第2計算期間末 (平成27年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第3計算期間末 (平成28年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 平成28年7月末日 | 281,301,388 | - | 1.0971 | - |
| 8月末日 | 280,296,741 | - | 1.0823 | - |
| 9月末日 | 277,142,210 | - | 1.0585 | - |
| 10月末日 | 275,470,837 | - | 1.0479 | - |
| 11月末日 | 295,057,254 | - | 1.1071 | - |
| 12月末日 | 306,887,581 | - | 1.1454 | - |
| 平成29年1月末日 | 308,709,008 | - | 1.1343 | - |
| 2月末日 | 311,736,086 | - | 1.1383 | - |
| 3月末日 | 315,002,929 | - | 1.1397 | - |
| 4月末日 | 317,606,460 | - | 1.1444 | - |
| 5月末日 | 319,409,212 | - | 1.1580 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 6月末日 | 327,616,643 | - | 1.1852 | - |
| 7月末日 | 326,195,227 | - | 1.1917 | - |
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