- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 312,877,202 | 312,877,202 | 1.1981 | 1.1981 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 277,985,023 | 277,985,023 | 1.1757 | 1.1757 |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 318,411,719 | 318,411,719 | 1.4601 | 1.4601 |
| 第9計算期間末 (2022年6月27日) | 345,835,233 | 345,835,233 | 1.5359 | 1.5359 |
| 第10計算期間末 (2023年6月26日) | 379,715,311 | 379,715,311 | 1.6072 | 1.6072 |
| 2023年6月末日 | 385,856,966 | - | 1.6303 | - |
| 7月末日 | 384,818,147 | - | 1.6180 | - |
| 8月末日 | 396,483,740 | - | 1.6455 | - |
| 9月末日 | 385,019,909 | - | 1.6051 | - |
| 10月末日 | 379,657,890 | - | 1.5662 | - |
| 11月末日 | 403,237,825 | - | 1.6673 | - |
| 12月末日 | 397,042,849 | - | 1.7084 | - |
| 2024年1月末日 | 394,681,868 | - | 1.7302 | - |
| 2月末日 | 395,266,452 | - | 1.7621 | - |
| 3月末日 | 402,667,260 | - | 1.8193 | - |
| 4月末日 | 405,884,016 | - | 1.8422 | - |
| 5月末日 | 406,732,467 | - | 1.8758 | - |
| 第11計算期間末 (2024年6月26日) | 420,438,059 | 420,438,059 | 1.9419 | 1.9419 |
| 6月末日 | 421,387,884 | - | 1.9473 | - |
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