有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
- 【提出】
- 2019/09/19 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2018年6月末日 | 334,220,426 | - | 1.1822 | - |
| 7月末日 | 336,148,340 | - | 1.2013 | - |
| 8月末日 | 336,909,399 | - | 1.2021 | - |
| 9月末日 | 341,424,323 | - | 1.2204 | - |
| 10月末日 | 320,209,999 | - | 1.1699 | - |
| 11月末日 | 325,736,379 | - | 1.1918 | - |
| 12月末日 | 297,107,323 | - | 1.1291 | - |
| 2019年1月末日 | 310,053,111 | - | 1.1703 | - |
| 2月末日 | 314,561,014 | - | 1.2030 | - |
| 3月末日 | 319,076,872 | - | 1.2154 | - |
| 4月末日 | 315,478,470 | - | 1.2232 | - |
| 5月末日 | 307,279,282 | - | 1.1831 | - |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 312,877,202 | 312,877,202 | 1.1981 | 1.1981 |
| 6月末日 | 313,749,244 | - | 1.2006 | - |
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