半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【提出】
- 2021/03/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 24項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 312,877,202 | 312,877,202 | 1.1981 | 1.1981 |
| 2019年12月末日 | 300,527,607 | - | 1.2691 | - |
| 2020年1月末日 | 294,063,415 | - | 1.2674 | - |
| 2月末日 | 287,581,066 | - | 1.2323 | - |
| 3月末日 | 254,586,463 | - | 1.0944 | - |
| 4月末日 | 265,981,340 | - | 1.1344 | - |
| 5月末日 | 273,242,188 | - | 1.1583 | - |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 277,985,023 | 277,985,023 | 1.1757 | 1.1757 |
| 6月末日 | 279,066,794 | - | 1.1792 | - |
| 7月末日 | 284,602,947 | - | 1.2149 | - |
| 8月末日 | 288,428,282 | - | 1.2472 | - |
| 9月末日 | 282,600,936 | - | 1.2178 | - |
| 10月末日 | 268,777,009 | - | 1.1831 | - |
| 11月末日 | 280,524,598 | - | 1.2644 | - |
| 12月末日 | 286,078,905 | - | 1.2923 | - |
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