半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
- 【提出】
- 2022/03/18 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 25項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 312,877,202 | 312,877,202 | 1.1981 | 1.1981 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 277,985,023 | 277,985,023 | 1.1757 | 1.1757 |
| 2020年12月末日 | 286,078,905 | - | 1.2923 | - |
| 2021年1月末日 | 288,083,877 | - | 1.3149 | - |
| 2月末日 | 293,575,138 | - | 1.3479 | - |
| 3月末日 | 302,227,017 | - | 1.3966 | - |
| 4月末日 | 308,038,984 | - | 1.4223 | - |
| 5月末日 | 316,783,061 | - | 1.4489 | - |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 318,411,719 | 318,411,719 | 1.4601 | 1.4601 |
| 6月末日 | 317,168,554 | - | 1.4501 | - |
| 7月末日 | 319,237,242 | - | 1.4518 | - |
| 8月末日 | 322,009,849 | - | 1.4554 | - |
| 9月末日 | 318,131,693 | - | 1.4321 | - |
| 10月末日 | 332,184,905 | - | 1.5021 | - |
| 11月末日 | 317,576,774 | - | 1.4687 | - |
| 12月末日 | 332,761,463 | - | 1.5280 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
