有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)
- 【提出】
- 2025/09/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 60項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 323,399,803 | 323,399,803 | 1.1731 | 1.1731 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 333,075,499 | 333,075,499 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 312,877,202 | 312,877,202 | 1.1981 | 1.1981 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 277,985,023 | 277,985,023 | 1.1757 | 1.1757 |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 318,411,719 | 318,411,719 | 1.4601 | 1.4601 |
| 第9計算期間末 (2022年6月27日) | 345,835,233 | 345,835,233 | 1.5359 | 1.5359 |
| 第10計算期間末 (2023年6月26日) | 379,715,311 | 379,715,311 | 1.6072 | 1.6072 |
| 第11計算期間末 (2024年6月26日) | 420,438,059 | 420,438,059 | 1.9419 | 1.9419 |
| 2024年6月末日 | 421,387,884 | - | 1.9473 | - |
| 7月末日 | 403,328,731 | - | 1.8756 | - |
| 8月末日 | 396,414,764 | - | 1.8479 | - |
| 9月末日 | 400,267,648 | - | 1.8720 | - |
| 10月末日 | 407,434,589 | - | 1.9362 | - |
| 11月末日 | 390,857,985 | - | 1.8846 | - |
| 12月末日 | 384,019,580 | - | 1.9113 | - |
| 2025年1月末日 | 376,401,381 | - | 1.8902 | - |
| 2月末日 | 364,122,931 | - | 1.8481 | - |
| 3月末日 | 362,808,921 | - | 1.8500 | - |
| 4月末日 | 343,157,830 | - | 1.8039 | - |
| 5月末日 | 352,931,257 | - | 1.8693 | - |
| 第12計算期間末 (2025年6月26日) | 359,092,938 | 359,092,938 | 1.9240 | 1.9240 |
| 6月末日 | 359,467,832 | - | 1.9313 | - |
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