有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,025,656 | - | 1.0257 | - |
| 11月末日 | 1,050,647 | - | 1.0506 | - |
| 12月末日 | 1,074,426 | - | 1.0744 | - |
| 平成26年1月末日 | 46,932,498 | - | 1.0456 | - |
| 2月末日 | 62,030,713 | - | 1.0685 | - |
| 3月末日 | 75,920,935 | - | 1.0795 | - |
| 4月末日 | 84,680,164 | - | 1.0934 | - |
| 5月末日 | 96,168,032 | - | 1.0977 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 6月末日 | 103,735,715 | - | 1.1066 | - |
| 7月末日 | 112,938,643 | - | 1.1223 | - |
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