有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第2計算期間末 (平成27年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 平成27年7月末日 | 275,386,388 | - | 1.2714 | - |
| 8月末日 | 267,837,702 | - | 1.2094 | - |
| 9月末日 | 265,932,122 | - | 1.1807 | - |
| 10月末日 | 282,631,644 | - | 1.2378 | - |
| 11月末日 | 286,278,745 | - | 1.2362 | - |
| 12月末日 | 287,856,122 | - | 1.2159 | - |
| 平成28年1月末日 | 284,194,192 | - | 1.1713 | - |
| 2月末日 | 271,380,196 | - | 1.1038 | - |
| 3月末日 | 289,850,768 | - | 1.1600 | - |
| 4月末日 | 289,459,822 | - | 1.1387 | - |
| 5月末日 | 294,231,952 | - | 1.1430 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年6月27日) | 270,202,487 | 270,202,487 | 1.0339 | 1.0339 |
| 6月末日 | 278,027,369 | - | 1.0613 | - |
| 7月末日 | 281,301,388 | - | 1.0971 | - |
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