- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 102,699,381 | 102,699,381 | 1.1053 | 1.1053 |
| 平成26年7月末日 | 112,938,643 | - | 1.1223 | - |
| 8月末日 | 121,551,739 | - | 1.1405 | - |
| 9月末日 | 131,208,120 | - | 1.1516 | - |
| 10月末日 | 142,158,627 | - | 1.1704 | - |
| 11月末日 | 165,948,976 | - | 1.2781 | - |
| 12月末日 | 197,336,186 | - | 1.2964 | - |
| 平成27年1月末日 | 223,122,588 | - | 1.2676 | - |
| 2月末日 | 242,663,352 | - | 1.2807 | - |
| 3月末日 | 255,058,697 | - | 1.2761 | - |
| 4月末日 | 259,537,135 | - | 1.2735 | - |
| 5月末日 | 270,040,097 | - | 1.3039 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年6月26日) | 272,785,971 | 272,785,971 | 1.2877 | 1.2877 |
| 6月末日 | 267,249,053 | - | 1.2597 | - |
| 7月末日 | 275,386,388 | - | 1.2714 | - |
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