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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
| (2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,252,065 | 1.0067 91,863,453 | 1.0071 91,899,954 | 46.54 |
| 2 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,124,603 | 5.9152 53,973,851 | 5.8693 53,555,032 | 27.12 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,520,920 | 5.8508 49,854,198 | 5.9069 50,332,222 | 25.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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