- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 95,791,623 | 1.2698 121,645,782 | 1.2714 121,789,469 | 51.55 |
| 2 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,749,594 | 1.3604 56,799,515 | 1.3651 56,992,370 | 24.12 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,851,428 | 2.3206 55,351,704 | 2.3220 55,383,015 | 23.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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