有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 107,838,672 | 1.1511 124,133,252 | 1.1390 122,828,247 | 49.69 | |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,613,113 | 2.1416 61,280,543 | 2.1475 61,446,660 | 24.86 | |
| 3 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,949,599 | 1.3861 59,533,929 | 1.4144 60,747,912 | 24.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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