有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 112,250,588 | 1.0055 112,867,966 | 1.0014 112,407,738 | 48.10 |
| 2 | ダイワ海外好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,917,704 | 3.3667 60,323,534 | 3.3857 60,663,970 | 25.96 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,929,812 | 4.5331 58,612,130 | 4.5392 58,691,002 | 25.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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