- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 245,009,987 | 245,009,987 | 1.2076 | 1.2076 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 251,772,337 | 251,772,337 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 245,190,863 | 245,190,863 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 235,274,405 | 235,274,405 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 268,133,260 | 268,133,260 | 1.4757 | 1.4757 |
| 第9計算期間末 (2022年6月27日) | 272,671,224 | 272,671,224 | 1.4412 | 1.4412 |
| 第10計算期間末 (2023年6月26日) | 267,348,388 | 267,348,388 | 1.4206 | 1.4206 |
| 第11計算期間末 (2024年6月26日) | 233,739,980 | 233,739,980 | 1.5907 | 1.5907 |
| 第12計算期間末 (2025年6月26日) | 191,733,522 | 191,733,522 | 1.5877 | 1.5877 |
| 2025年6月末日 | 192,231,257 | - | 1.5922 | - |
| 7月末日 | 194,530,933 | - | 1.6216 | - |
| 8月末日 | 193,014,099 | - | 1.6252 | - |
| 9月末日 | 193,933,813 | - | 1.6560 | - |
| 10月末日 | 198,325,824 | - | 1.7144 | - |
| 11月末日 | 197,715,560 | - | 1.7239 | - |
| 12月末日 | 190,333,792 | - | 1.7329 | - |
| 2026年1月末日 | 190,610,576 | - | 1.7607 | - |
| 2月末日 | 193,832,938 | - | 1.8274 | - |
| 3月末日 | 181,555,517 | - | 1.7269 | - |
| 4月末日 | 189,751,796 | - | 1.8230 | - |
| 5月末日 | 193,699,713 | - | 1.8685 | - |
| 第13計算期間末 (2026年6月26日) | 197,403,979 | 197,403,979 | 1.9133 | 1.9133 |
| 6月末日 | 197,469,601 | - | 1.9140 | - |
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