- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 204,987,840 | 204,987,840 | 1.1086 | 1.1086 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 245,009,987 | 245,009,987 | 1.2076 | 1.2076 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 251,772,337 | 251,772,337 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 245,190,863 | 245,190,863 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 235,274,405 | 235,274,405 | 1.2629 | 1.2629 |
| 2020年12月末日 | 257,256,270 | - | 1.3655 | - |
| 2021年1月末日 | 260,764,164 | - | 1.3797 | - |
| 2月末日 | 261,710,832 | - | 1.3888 | - |
| 3月末日 | 264,299,063 | - | 1.4204 | - |
| 4月末日 | 263,062,250 | - | 1.4418 | - |
| 5月末日 | 266,382,760 | - | 1.4596 | - |
| 第8計算期間末 (2021年6月28日) | 268,133,260 | 268,133,260 | 1.4757 | 1.4757 |
| 6月末日 | 266,549,190 | - | 1.4712 | - |
| 7月末日 | 269,675,694 | - | 1.4873 | - |
| 8月末日 | 271,796,297 | - | 1.4945 | - |
| 9月末日 | 268,104,156 | - | 1.4625 | - |
| 10月末日 | 268,066,221 | - | 1.5130 | - |
| 11月末日 | 267,939,003 | - | 1.5027 | - |
| 12月末日 | 277,856,877 | - | 1.5450 | - |
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