- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,023,251 | - | 1.0233 | - |
| 11月末日 | 1,034,341 | - | 1.0343 | - |
| 12月末日 | 1,041,366 | - | 1.0414 | - |
| 平成26年1月末日 | 26,165,782 | - | 1.0310 | - |
| 2月末日 | 43,124,687 | - | 1.0559 | - |
| 3月末日 | 55,374,254 | - | 1.0593 | - |
| 4月末日 | 61,952,721 | - | 1.0733 | - |
| 5月末日 | 70,933,362 | - | 1.0835 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 6月末日 | 82,876,081 | - | 1.0891 | - |
| 7月末日 | 91,908,932 | - | 1.1039 | - |
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