- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 第2計算期間末 (平成27年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 平成27年7月末日 | 185,678,309 | - | 1.2172 | - |
| 8月末日 | 180,328,546 | - | 1.1734 | - |
| 9月末日 | 182,112,671 | - | 1.1588 | - |
| 10月末日 | 192,756,289 | - | 1.2073 | - |
| 11月末日 | 194,500,056 | - | 1.2063 | - |
| 12月末日 | 195,873,417 | - | 1.1920 | - |
| 平成28年1月末日 | 195,163,380 | - | 1.1597 | - |
| 2月末日 | 194,589,529 | - | 1.1295 | - |
| 3月末日 | 205,046,293 | - | 1.1718 | - |
| 4月末日 | 205,416,926 | - | 1.1574 | - |
| 5月末日 | 210,267,316 | - | 1.1659 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年6月27日) | 204,987,840 | 204,987,840 | 1.1086 | 1.1086 |
| 6月末日 | 209,707,877 | - | 1.1337 | - |
| 7月末日 | 217,936,212 | - | 1.1676 | - |
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