有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 第2計算期間末 (2015年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 第3計算期間末 (2016年6月27日) | 204,987,840 | 204,987,840 | 1.1086 | 1.1086 |
| 第4計算期間末 (2017年6月26日) | 245,009,987 | 245,009,987 | 1.2076 | 1.2076 |
| 第5計算期間末 (2018年6月26日) | 251,772,337 | 251,772,337 | 1.2120 | 1.2120 |
| 第6計算期間末 (2019年6月26日) | 245,190,863 | 245,190,863 | 1.2646 | 1.2646 |
| 2019年6月末日 | 245,414,612 | - | 1.2640 | - |
| 7月末日 | 247,506,129 | - | 1.2757 | - |
| 8月末日 | 248,435,961 | - | 1.2729 | - |
| 9月末日 | 249,740,851 | - | 1.2939 | - |
| 10月末日 | 250,270,860 | - | 1.3131 | - |
| 11月末日 | 248,425,805 | - | 1.3173 | - |
| 12月末日 | 244,286,069 | - | 1.3264 | - |
| 2020年1月末日 | 247,325,504 | - | 1.3402 | - |
| 2月末日 | 242,190,416 | - | 1.3100 | - |
| 3月末日 | 217,345,091 | - | 1.1914 | - |
| 4月末日 | 226,352,377 | - | 1.2288 | - |
| 5月末日 | 231,150,643 | - | 1.2450 | - |
| 第7計算期間末 (2020年6月26日) | 235,274,405 | 235,274,405 | 1.2629 | 1.2629 |
| 6月末日 | 236,241,107 | - | 1.2647 | - |
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