有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年6月26日) | 81,813,617 | 81,813,617 | 1.0869 | 1.0869 |
| 第2計算期間末 (平成27年6月26日) | 184,755,148 | 184,755,148 | 1.2174 | 1.2174 |
| 第3計算期間末 (平成28年6月27日) | 204,987,840 | 204,987,840 | 1.1086 | 1.1086 |
| 平成28年7月末日 | 217,936,212 | - | 1.1676 | - |
| 8月末日 | 218,055,661 | - | 1.1589 | - |
| 9月末日 | 217,220,868 | - | 1.1428 | - |
| 10月末日 | 210,448,541 | - | 1.1179 | - |
| 11月末日 | 218,960,360 | - | 1.1425 | - |
| 12月末日 | 224,908,810 | - | 1.1725 | - |
| 平成29年1月末日 | 221,233,969 | - | 1.1560 | - |
| 2月末日 | 228,197,261 | - | 1.1695 | - |
| 3月末日 | 233,278,489 | - | 1.1716 | - |
| 4月末日 | 239,557,622 | - | 1.1811 | - |
| 5月末日 | 242,274,174 | - | 1.1923 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月26日) | 245,009,987 | 245,009,987 | 1.2076 | 1.2076 |
| 6月末日 | 245,607,662 | - | 1.2050 | - |
| 7月末日 | 247,211,050 | - | 1.2067 | - |
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